الگوهای نموداری ؛ راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده


استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک چگونه است؟

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال می‌باشد. برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال، راه‌های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند اما برخی تنها از نمودار قیمت برای تحلیل آن استفاده می‌کنند.

نمودار کندل استیک یکی از انواع نمودارها در نمایش قیمت و زمان معاملات در بازارهای مالی می‌باشند. ایده اصلی در مورد استفاده از الگوهای نموداری، استفاده از گذشته و تاریخچه قیمت و یافتن الگوهای تکرارشونده در آن می‌باشد.

الگوهای کندل استیک یکی از انواع الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت می‌باشد که این ابزار هم در بازار سهام و هم فارکس و هم اکنون در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعدادی از این الگوهای نموداری معروف، که به الگوهای نموداری کلاسیک نیز شناخته می‌شوند را در این مقاله به صورت ساده و قابل فهم برای همه، معرفی خواهیم کرد. نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که الگوهای نموداری، مبنای علمی نداشته و قوانینی پشت آن وجود ندارد، بلکه اعتبار آنها، به میزان تعداد افرادی که از آنها استفاده می‌کنند وابسته است.

الگوهای نموداری :الگوی ‏پرچم

الگوی پرچم زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک روند پرقدرت، در خلاف جهت این روند، قیمت در حالت اصلاح قرار بگیرد. این الگو پتانسیل روند بعد را نشان خواهد داد. حجم معاملات در این الگو بسیار اهمیت دارد. روند پرقدرت پیش از این الگو بایستی با حجم بالا همراه باشد. اما در زمان اصلاح قیمت، حجم معاملات نیز بایستی کاهش یابد.

پرچم صعودی

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده
الگوی پرچم صعودی

این الگو در میانه یک روند صعودی پرقدرت ایجاد می‌شود. روند صعودی پیش از این الگو باید روند صعودی قوی بوده و پس از رسیدن به این الگو، قیمت کمی استراحت کرده و با شکست الگو، مجددا به روند صعودی قدرتمند خود ادامه دهد.

پرچم نزولی

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده
الگوی پرچم نزولی

دقیقا مشابه الگوی پرچم صعودی بوده با این تفاوت که در یک روند نزولی ایجاد خواهد شد. پس از شکست این الگو، انتظار ادامه روند قبل را داریم.

پرچم سه گوش  یا Pennant

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده
الگوی سه گوش

این الگو دقیقا مشابه دو الگوی بالاست با این تفاوت که خط روند ها در این الگو همگرا بوده و شمایلی شبیه به یک مثلث را ایجاد خواهد کرد. Pennant یک الگوی خنثی بوده و صعود و نزولی بودن روند بعد را مشخص نمی‌کند.

الگوهای نموداری : الگوی مثلث

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که در یک محدوده قیمتی، خطوط روند همگرا شده که عموما ادامه دار بودن روند قبل را نشان می‌دهند. اما گاهی نقش الگوی بازگشتی را نیز ایفا می‌کنند.

مثلث افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی زمانی ایجاد می‌شود که یک محدوده مقاومتی افقی در بالا قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت تشکیل شده باشد. هر زمان قیمت به محدوده مقاومتی خود رسیده، با فشار فروش همراه شده و قیمت به سمت خط روند صعودی حرکت می‌کند و همواره کف بالاتر از کف قبلی ایجاد می‌کند. قیمت با شکست محدوده مقاومتی، این الگو را شکسته و با رشد قیمت همراه خواهد شد. شکست این الگو معمولا با حجم بالا انجام می‌شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده، الگوی مثلث افزایشی، یک الگوی صعودی می‌باشد.

مثلث کاهشی

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی، برعکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو از یک محدوده حمایتی افقی در زیر قیمت و یک خط روند نزولی در بالای قیمت تشکیل می‌شود. شکست این الگو زمانی انجام می‌شود که قیمت از محدوده حمایتی افقی عبور کرده و در زیر آن معامله شود. معمولا این شکست با حجم بالا همراه خواهد بود. پس از شکست این الگو، انتظار ریزش شدید قیمت را داریم. همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی مثلث کاهشی یک الگوی نزولی می‌باشد.

مثلث متقارن

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. یک خط روند نزولی در بالای قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت، بازار را کنترل می‌کنند. این الگوی نموداری، در بعضی مواقع یک الگوی صعودی بوده و در برخی دیگر الگوی نزولی می‌باشد. در واقع این الگو، یک الگوی خنثی می‌باشد و نمی‌توان از قبل  جهت شکست الگو را حدس زد.

الگوهای نموداری : وج – Wedges

الگوی کنج‌گوشه یا وج از همگرایی دو خط روند ایجاد می‌شود. در این الگو سقف‌ها و کف‌های جدید با شیب متفاوتی از هم تشکیل می‌شوند که معمولا نشان‌دهنده متراکم شدن بازار و اتمام روند حاضر می‌باشد. تشکیل الگوی وج در بازار، به معنی ضعیف شدن روند فعلی بازار نیز می‌باشد. درون این الگو، حجم معاملات کاهش خواهد یافت و تغییرات قیمتی درون این الگو کم و کمتر خواهد شد.

الگوی رایزینگ وج

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
الگوی رایزینگ وج

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی رایزینگ وج یک الگوی بازگشتی نزولی است. زمانی که این الگو در نمودار تشکیل می‌شود، انتطار ضعیف شدن روند صعودی و بازگشت روند به یک روند نزولی را داریم. در نهایت زمانی که قیمت، خط روند صعودی که در زیر الگو قرار دارد را بشکند، روند نزولی آغاز می‌شود.

فالینگ وج

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوی فالینگ وج

الگوی فالینگ وج یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو نیز همانند الگوی رایزینگ وج از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود.

الگوهای نموداری : الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در نمودار به شکل W و M ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که نیازی نیست هر دو سقف یا کف در یک قیمت کاملا یکسان تشکیل شوند، مقداری تفاوت در این قیمت‌ها نیز اعتبار این الگو را کاهش نخواهد داد.

الگوی سقف دوقلو

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده
الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی می‌باشد. زمانی که قیمت در یک روند صعودی، دوبار به سمت یک مقاومت رفته اما موفق به عبور از آن نمی‌کند، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. زمانی که قیمت، پایین‌ترین قیمت بین این دو سقف را به سمت پایین بشکند، این الگو تکمیل شده و انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی کف دوقلو

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده
الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو دقیقا برعکس الگوی سقف دوقلو می‌باشد. در یک روند نزولی زمانی که قیمت دوبار به یک حمایت واکنش نشان داده و موفق به شکست آن نشود، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. در صورت شکست بالاترین قیمت بین این دو کف ایجاد شده، این الگو تکمیل شده و انتظار رشد قیمت را داریم.

الگوهای نموداری :الگوهای سروشانه

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
الگوی سروشانه

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی نزولی می‌باشد. این الگو از سه سقف متوالی و یک خط مبنا که به خط گردن مشهور است، تشکیل شده‌است. سقف اول و سوم بایستی حدودا در یک محدوده تشکیل شده و سقف میانی یا سقف دوم باید بالاتر از این دو، تشکیل یابد. این الگو زمانی تکمیل می‌شود که قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند. در اینصورت انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی سرو شانه معکوس

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
الگوی سرو شانه معکوس

الگوی سروشانه معکوس همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، برعکس الگوی سروشانه می‌باشد. این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد. این الگو نیز از سه کف متوالی تشکیل یافته که کف اول و سوم، تقریبا در یک محدوده قیمتی شکل می‌گیرند. کف میانی یا کف دوم، پایین‌تر از دو کف دیگر تشکیل می‌شود. تکمیل این الگو زمانی انجام می‌شود که خط گردن به سمت بالا شکسته شود.

سخن پایانی

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از معروف‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشند. توجه کنید که الگوهای نموداری همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نباید به تنهایی ملاک تصمیم گیری تریدر باشد.

اگر به این مطالب علاقمند هستید، ممکن است مطالب زیر برایتان سودمند باشد:

دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان 
کانال سیگنال ارزهای دیجیتال ایران کریپتوکارنسی
گروه تحلیل و نقد ارزهای دیجیتال ایران کریپتوکارنسی
دانشنامه آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)