بیت کوین به زودی سقف قیمتی جدیدی را ثبت خواهد کرد؛ بررسی 5 دلیل کلیدی

حلیه آقامیری

مدت زمان : 14

3 سال قبل

داده‌های درون شبکه‌ای نشان می‌دهد قیمت بیت کوین در شرف شکست سقف تاریخی خود قرار دارد و نهنگ‌ها، ماینرها و هولدرهای این رمز ارز نظر صعودی دارند.

داده‌های درون شبکه‌ای نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین طی دو ماه گذشته، تحت فشار فروش شدید توسط نهنگ‌های این رمز ارز بوده است. با این وجود، با توجه به 5 اندیکاتور کلیدی و مهم، در کنار بالا باقی ماندن تقاضای نهادی، فروشندگان بزرگ به هولدرها یا حتی خریداران BTC تبدیل خواهند شد. همگی این عوامل، از احتمال ثبت سقف قیمتی جدید توسط بیت کوین در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

توقف فروش توسط نهنگ‌های بیت کوین در انتظار ثبت سقف قیمتی جدید

تعداد نهنگ‌های بازار بیت کوین، که افرادی دارای بیش از 1,000 واحد BTC هستند، از 8 فوریه (20 بهمن) تا کنون بیش از 10 درصد کاهش یافته، به این معنا که فروش توسط این افراد طی دو ماه گذشته بالا بوده است. با اینکه قیمت بیت کوین طی این دو ماه دامپینگ توسط نهنگ‌ها توانست دو سقف قیمتی جدید را ثبت کند، اما سرعت رشد ارزش کلی این ارز دیجیتال به طور قابل توجهی کاهش یافته و این رمز ارز را در سطح 60,000 دلاری با مقاومت سنگینی مواجه کرده است. اما از 31 مارس (11 فروردین) تا کنون، هولدرهای بزرگ این رمز ارز فروش BTCهای خود را متوقف کرده‌اند.

تعداد آدرس‌های دارای 1000 واحد BTC یا بیشتر

تعدیل دارایی‌های پورتفو در پایان هر 3 ماه سال، عموما زمانی برای ریزش‌های قیمت است. همانطور که از ابتدای سال جاری شاهد رشد 104 درصدی بیت کوین بودیم، این اتفاق یعنی اصلاح قیمت هم دور از انتظار نبود.

گری اسکیل، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت دارایی دیجیتال، در ششم آوریل (17 فروردین) اعلام کرد که تعدیل موجودی بزرگترین صندوق خود را با فروش بیت کوین آغاز کرده است. در صورتی که تعدیل موجودی و دارایی را یک محرک بزرگ در نظر بگیریم، و همچنین با توجه به بازگشت تعداد آدرس‌های دارای بیش از 1,000 واحد BTC به سطوح اواخر سال 2020 یعنی زمانی که قیمت شروع به افزایش کرد، نهنگ‌ها احتمالا در حال حاضر فروش رمز ارزهای خود را متوقف کرده‌اند.

سرعت فروش هولدرهای بلند مدت کاهش یافته است

زمانی که بیت کوین سقف سال 2019 خود را در اکتبر 2020 (مهر 99) شکست، این اتفاق یکی از سریع‌ترین افزایش‌های معیار CDD را آغاز کرد. معیار CDD یا Coins Days Destroyed، یکی از معیارهای درون شبکه‌ای است که «وزن» فروش توسط هولدرهای بلند مدت را بیان می‌کند. این معیار از طریق ضرب تعداد کوین‌های داخل یک تراکنش در تعداد روزهایی که از آخرین زمان خرج شدن آن می‌گذرد، محاسبه می‌شود. به این معنا که هر چه CDD بیشتر باشد، حجم فروش نیز بیشتر است.

با این وجود، از زمان شروع سال میلادی جدید، فروش توسط هولدرهای بلند مدت نه تنها شدیدا کاهش یافته، بلکه حتی به سطوح سال 2020 یعنی زمانی که افزایش قیمت بیت کوین آغاز شده بود رسیده است.

این امر نشان می‌دهد که هولدرهای بلند مدت نسبت به رشد قیمت و ثبت سقف تاریخی جدید بیت کوین در آینده نزدیک خوش‌بین هستند.

تبدل شدن ماینرها به خریداران بیت کوین در انتظار ثبت سقف قیمتی جدید

از آنجایی که اولین منبع درآمدی ماینرها BTCهای تازه ماین شده است، این افراد عموما برای پرداخت هزینه‌های فعالیت خود نظیر هزینه برق، مجبور به فروش بیت کوین‌های استخراج شده هستند. با این حال، برخی از ماینرها تمایل به شرط‌بندی روی قیمت دارند. با توقف فروش، این افراد به تجمیع کنندگان خالص بازار تبدیل می‌شوند. این اتفاق را می‌توانیم در معیار تغییر پوزیشن خالص ماینرها که در واقع تغییر 30 روزه عرضه نگهداری شده در آدرس والت ماینرها را نشان می‌دهد، مشاهده کنیم.

آخرین باری که ماینرها فروش BTCهای خود را متوقف کردند، سه ماه پیش یعنی دقیقا پیش از رشد شدید قیمت این رمز ارز بود. این تغییر مثبت نشان می‌دهد که ماینرهای بیت کوین منتظر افزایش ارزش و ثبت سقف قیمتی جدید در آینده نزدیک هستند.

تقاضای نهادی بسیار بالاست

علی‌رغم وجود فشار از سوی نهنگ‌ها، تقاضای موسسات برای خرید بیت کوین طی دو ماه گذشته کاهش نیافته است. حجم انتقال خالص BTC از/به صرافی‌ها کاملا به رنگ قرمز و تقریبا برابر با کف‌های تاریخی است، به این معنا که هم‌اکنون برداشت این رمز ارز از صرافی‌ها نسبت به واریز آن بیشتر است.

این اتفاق نشانه‌ای از انتقال BTCها به والت‌های سرد و امری رایج برای موسسات است، چراکه این نهادها با نیت سرمایه‌گذاری بلند مدت به دنبال راه‌های امن‌تری جهت نگهداری ارزهای دیجیتال خود هستند.

حجم انتقال خالص بیت کوین از/به صرافی‌ها، میانگین متحرک 14 روزه

از زمان آغاز پاندمی، کمبود عرضه BTC در صرافی‌ها وجود داشته است. این امر حتی با ورود موسسات و تلاش آن‌ها در جمع‌آوری بیت کوین از نوامبر 2020 به بعد نیز تشدید شده است.

در این میان، صرافی کوین بیس روز گذشته گزارش درآمد 3 ماهه خود را منتشر کرد که در آن آمده:

دارایی‌های پلتفرم به ارزش 223 میلیارد دلار، 11.3 درصد از سهم بازار کریپتو است که 122 میلیارد دلار آن متعلق به موسسات است… با توجه به افزایش تقاضای نهادی به کلاس دارایی‌های رمز ارزی، منتظر رشد معنادار درآمد امانی و تراکنش‌ها در سال 2021 هستیم.

نه تنها به طور قطع موسسات منجر به افزایش درآمد کوین بیس شده‌اند، بلکه این داده‌ها همچنین نشان دهنده باور این صرافی به ادامه روند خرید از سوی آن‌هاست.

مثلث افزایشی در چارت هفتگی در شرف شکست رو به بالاست

از ابتدای ماه فوریه، یک الگوی مثلث افزایشی در چارت هفتگی تشکیل شده است. از نظر تحلیل تکنیکال، احتمال شکست رو به بالای این الگو بیشتر از شکست رو به پایین است. اندازه این مثلث نشان می‌دهد که در صورت شکست رو به بالای قیمت، هدف بعدی سطح 79،000 دلار خواهد بود. با اینکه امکان شکست رو بالا یا هدف قیمتی مذکور قطعی نیست، اما در کنار دیگر سیگنال‌های درون شبکه‌ای، این چارت ارزش توجه را دارد.

نیروهای قوی بازار چه هولدرهای بلند مدت، چه ماینرها یا چه نهنگ‌های بیت کوین، همگی نسبت به رشد قیمت و ثبت سقف قیمتی جدید خوش‌بین هستند. مثلث افزایشی حتی دلیل بیشتری برای باور به این امر و شکست رو به بالا به ما می‌دهد. با اینکه قیمت 79,000 دلاری یکی از اهداف پیش روست، اما از آنجایی که تمامی سیگنال‌های درون شبکه‌ای هم‌سو نیستند، شکست رو به پایین الگوی مثلث نیز یکی از احتمالات است که باید آن را در نظر گرفت.

منبع: Cointelegraph

برچسب ها: پیش بینی قیمت بیت کوین قیمت بیت کوین