آیا هنوز هم آلت کوین های ارزانتر سودآوری بیشتری دارند؟
.gif)
احتمالا افسانه” آلت کوین های ارزانتر سودآوری بیشتری دارند ” را شنیده‌اید. اما حالا داده‌ها نشان می‌دهد که رمز ارزهای ارزان لزوما سوددهی بزرگتری ندارند.
بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که خرید آلت کوین های ارزان، می‌تواند بازگشت سرمایه و سودآوری قدرتمندتری را در طول رالی قیمت Altcoin ها داشته باشد، اما آیا این نظریه درست است؟ بسیاری از سرمایه‌گذاران، به ترید ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای پیمودن یک شبه ره صد ساله نگاه می‌کنند و برخی از تریدرهای بی‌تجربه امیدوارند با خرید ارزانترین آلت کوین‌ها، مانند کاری که بسیاری از معامله‌گران در سال 2017 انجام دادند، به ثروت خوبی دست پیدا کنند.
در حال حاضر اکثر معامله‌گران انتظار ندارند بیت کوین با پامپ و رشد پنجاه درصدی یا فراتر از آن همراه شود و در طول یک هفته به 18،400 دلار که نشدنی است، دست یابد. در سمت دیگر، برخی از همین سرمایه‌گذاران تمایل دارند صندوق‌های کم درآمد خود را با این امید که آلت کوین های ارزانتر سودآوری بزرگتری دارند، در پشت آلت کوینی با ارزش بازار کم قرار دهند.
سودآوری آلت کوین های ارزانتر؛ افسانه یا واقعیت؟
بررسی داده‌های کوین‌مارکت کپ (CoinMarketCap) نشان می‌دهد که 39 کوین از 60 ارز برتر در تاریخ 21 تیر ماه قیمتی پایین‌تر از 3 دلار داشته‌اند. با این وجود سرمایه‌گذاران به دنبال راهی هستند تا بتوانند از ارزانترین این آلت کوین ها، سودآوری و بازگشت سرمایه بزرگتری بسازند و خود را به یک برنده تبدیل کنند. با توجه به آنچه آمار و ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد، آلت کوین‌ها می‌توانند اهمیت بیشتری را حتی زمانی که بازار ارزهای دیجیتال با افزایش سهم خود به یک پایداری منتقی رسیده‌اند، کسب کنند. این دوره‌ها به عنوان فصل آلت کوین یا آلت سیزن – Alt Season شناخته می‌شوند که می‌تواند از چند روز تا چند ماه ادامه داشته باشد.
به راه افتادن رالی آلت کوین ها با کاهش تسلط بیت کوین
هرچند تعریف واضحی از آلت سیزن وجود ندارد، اما معمولاً یکی از نشانه‌های آن کاهش تسلط بیت کوین است. کاهش تنها 3 درصد در نمودار شاخص تسلط یا Dominance بیت کوین تغییر 8 میلیارد دلاری در ارزشیابی داشته و انتقال به بازار رمز ارزهای جایگزین با ارزش بازار 100 میلیارد دلاری را به همراه دارد. با تحلیل دوره‌های 15 روزه طی سال گذشته، می‌توان لحظات سودآوری آلت کوین هایی را که در تمایلات بازار صعودی یا خنثی رخ می‌دهد، پیدا کرد.
وقتی که بیت کوین سطح حمایت قابل توجهی را از دست می‌دهد یا با روند نزولی مواجه می‌شود، سرمایه‌گذاران از ریسک و سرمایه‌گذاری روی آلت کوین ها نیز پرهیز می‌کنند و همین باعث افزایش مجدد دامیننس بیت کوین می‌شود.
نتیجه سودآوری آلت کوین های ارزانتر در 4 آلت سیزن اخیر
چهار مورد زیر، واضح‌ترین موارد سقوط شاخص تسلط بیت کوین هستند و ریزش 2.2 درصدی اخیر در تاریخ 11 ژوئیه (21 تیر) که باعث افت شاخص دامیننس بیت کوین به 63.8 درصد شده نیز گویای همین امر است. در زیر بالاترین افت Dominance بیت کوین در بازه‌های 15 روزه را مشاهده می‌کنید.
نمودار فوق نیز چهار موقعیت بهتر برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها نسبت به ارزش بازار بیت کوین را نشان می‌دهد. اگر این افسانه که ” آلت کوین های ارزانتر از پتانسیل بیشتری برای سودآوری برخوردارند ” واقعیت داشت، باید در هر یک از این آلت سیزن‌ها عملکرد یکسانی را از آن‌ها می‌دیدیم. باید توجه داشته باشید که تعداد قابل توجهی از کوین‌ها، قیمت یک واحد ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند. بنابراین مؤسسان آن‌ها می‌توانند با انتخاب هزاران و میلیاردها کوین در گردش، در تعیین قیمت واحد آن‌ها تأثیرگذار باشند.
کاهش 4.8 درصدی تسلط بیت کوین از 10 تا 25 بهمن 98
سال 2020 آغاز قدرتمندانه‌ای برای بیت کوین بود و با یک جهش 30 درصدی در ماه ژانویه، به ارزش 9،330 دلاری دست یافت. آغاز ماه فوریه نیز چندان متفاوت نبود و آلت کوین‌ها با قرارگیری BTC در محدوده قیمتی 10،400 دلار به رشد خود ادامه دادند. در آن زمان، تسلط بیت کوین در عرض 7 ماه به کمترین میزان خود رسیده بود و این امر، نشانه‌ای از رالی و آغاز سودآوری آلت کوین ها بود.
26 مورد از 38 رمز ارزی که قیمتی کمتر از 3 دلار دارند در میان 60 ارز دیجیتال برتر بازار دیده می‌شوند، که با افزایش 35.2 درصدی در ارزش بازار آلت کوین‌ها همراه بوده‌اند. این نسبت قابل توجه، 68 درصد کوین‌های ارزان قیمت بازار را پوشش می‌دهد. در سمت دیگر، 16 درصد ارزهای مجازی نیز این دوره را با ریزش 10 درصدی یا بیشتر به پایان رساندند، که البته هنوز هم برای کسانی که به سودآوری آلت کوین های ارزانتر امیدوار بودند، یک خروجی و نتیجه‌ی مثبت است.
نمودار فوق دوره‌های دقیق افزایش قیمت آلت کوین‌ها را بر اساس ارزش بازار نشان می‌دهد. ارزش آلت کوین‌ها در اوایل فوریه 109.4 میلیارد دلار برآورد شده که بالاترین سطح از ژوئیه 2019 تا به حال است.
کاهش 3.5 درصدی تسلط بیت کوین از 15 تا 30 شهریور 98
در اوایل سپتامبر 2019، بیت کوین روی سطح قیمتی 10،300 دلاری ایستاد که از یک دامپ زیر 10 هزار دلاری حاصل شده بود. بنا به دلایلی سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند سرمایه گذاری‌های خود روی آلت کوین‌ها را افزایش دهند و همین باعث کاهش 3.5 درصدی تسلط بیت کوین در بازار شد. این اتفاق می‌تواند یک تنظیم بازار تکنیکال باشد، چراکه شاخص تسلط بیت کوین به 73 درصد افزایش یافت و این بالاترین سطح از ماه ژوئیه 2017 بود. به هر ترتیب سرمایه‌گذاران سیگنال‌هایی از علاقه بیشتر خود نسبت به به آلت کوین ها ارسال کردند و همین باعث سودآوری و رالی 14.4 درصدی آن‌ها در طول یک دوره 15 روزه شد.
فقط 10 مورد از 42 رمز ارز موفق به کسب دستاوردهای بزرگی شدند، در حالی که نیمی از آن‌ها حدود 10 درصد یا بیشتر ریزش داشتند. در طول این دوره اتر – ETH با رشد 25 درصدی، ایاس – EOS با رشد 23 درصدی و دش – DASH نیز با رشد 21 درصدی همراه بودند. این بار نیز استراتژی سودآوری و خرید آلت کوین های ارزانتر جوابگو نبود.
کاهش 3.5 درصدی تسلط بیت کوین از 17 دی تا 2 بهمن 98
پس از اینکه بیت کوین کل ماه دسامبر را در روند خنثی به‌سر برد، سال 2020 با حرکت بیت کوین از 7،175 دلار به 8،800 دلار در یک بازه 15 روزه همراه شد، اما این ارز دیجیتال نتوانست سطح مقاومت 9،000 دلاری خود را بشکند و فروش بیت کوین با کاهش همراه شد. آلت کوین ها نیز پا به پای پادشاه ارزهای دیجیتال قدرتمندانه در بازار رشد می‌کردند و حتی سودآوری آن‌ها در هفته‌ی بعد نیز ادامه پیدا کرد. ارزش بازار آلت کوین‌ها در این بازه 15 روزه با افزایش 24.7 درصدی مواجه شد و به 77،6 میلیارد دلار رسید.
تنها 6 مورد از 41 رمز ارز با ارزش زیر 3 درصد در بین ارزهای سوددده بازار آلت کوین‌ها وجود داشتند، در حالی که 83 درصد آن‌ها با شکست مواجه شدند. 27 ارز دیجیتال ارزان، این دوره را با ریزش 10 درصدی یا بیشتر به اتمام رساندند.
در همین حال ارز دیجیتال بیت کوین اس وی – BSV با افزایش 168 درصدی، دش – DASH با افزایش 95 درصدی، زی کش – ZEC با افزایش 62 درصدی و بیت کوین کش – BCH با افزایش 40 درصدی همراه بودند.
کاهش 2.7 درصدی تسلط بیت کوین از 6 تا 21 فروردین 99
پنجشنبه 22 اسفند 98، با سقوط 50 درصدی قیمت بیت کوین در عرض 8 ساعت در ذهن‌ها ماندگار شد. علیرغم بهبود نسبی در چند هفته بعدی، بیت کوین تلاش کرد تا سطح مقاومتی 7،000 دلار را بشکند. توجه سرمایه‌گذاران به سمت آلت کوین‌ها جلب شده بود، جایی که ارزش بازار با افزایش 23.4 درصدی به 71.6 میلیارد دلار رسیده بود.
فقط 7 مورد از 41 آلت کوین ارزان قیمت موفق به سودآوری و هدایت سکان کشتی ارزش بازار شدند. در سمت دیگر، 14 مورد از آن‌ها همین دوره زمانی را با ریزش 10 درصدی یا بیشتر به پایان رساندند.
تئوری سودآوری آلت کوین های ارزانتر شکست خورده است
در طول چهار آلت سیزن و پیشی گرفتن ارزش آلت کوین‌ها در مقایسه با قیمت بیت کوین، 3 کوین ارزان قیمت تنها در 1 مورد موفق به افزایش قیمت شدند. به طور متوسط، 69 درصد از رمز ارزهای زیر 3 دلار، در مقایسه با کل بازار آلت کوین‌ها، عملکرد بدتری داشته‌اند.
همچنین به طور متوسط 40 درصد از پول‌های مجازی ارزان قیمت که موفق به طی کردن دوره‌های 15 روزه شدند، از نظر ارزش بازار 10 درصد یا بیشتر سقوط داشتند. بنابراین با در نظر گرفتن این آمار می‌توان گفت که خرید آلت کوین های ارزانتر بهترین گزینه برای سودآوری در طول فصل آلت کوین‌ها نیست.
هرچند می‌توان استراتژی‌هایی را برای بازگشت بهینه‌تر سرمایه با استفاده از آلت کوین های ارزان قیمت در طول آلت سیزن پیدا کرد، اما آن‌ها نمی‌توانند بازدهی خیلی زیادی را در مقایسه با متوسط بازار به همراه داشته باشند.
نظرات کاربران (0 نظر)