الگوی پرچم؛ قسمت یازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال


الگوی پرچم که به شکل سه گوش و مستطیل است، یک پترن ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین محسوب شده که به آموزش آن می‌پردازیم.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، بهترین و دقیق‌ترین الگوی نموداری در بین سایر پترن‌ها که به نوعی، کمترین خطا را دارد. در ادامه به معرفی کامل الگوی پرچم، انواع آن، هدف قیمت و نحوه استفاده از این پترن خواهیم پرداخت.

پرچم (Flag)، الگوی مورد علاقه تریدرها است، زیرا پترنی مطمئن بوده که تقریبا در نمودارها زیاد دیده می‌شود و برای یافتن آن نیازی به جستجوی زیاد نخواهید داشت. اما اگر در اعتبار الگوی پرچم تردید دارید، برای اطمینان بدانید که درصد خطای صفر این پترن نموداری از تحقیقات آقای بولکوفسکی بر روی 307 الگوی Flag بدست آمده است. از 307 الگوی Flag بررسی شده، همه 307 الگو، پس از شکست، بیشتر از 5 درصد بازدهی داشته‌اند. تنها 5 الگو از 307 الگو کمتر از 10 درصد بازدهی داشته‌اند. این آمار برای یک پترن نموداری، فوق‌العاده است.

شکل الگوی پرچم

می‌توان گفت الگوی Flag، مکث کوتاهی در یک بازار فعال است. منظور از بازار فعال، بازاری دارای روند است. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌ این بوده که قبل از وقوع این الگو، حرکت تند و شارپی در بازار اتفاق افتاده باشد و با این الگو، قیمت وارد توقف کوتاهی شده و اصطلاحا می‌گویند “استراحت کرده” تا مجددا در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند.

الگوی پرچم در دسته الگوهای ادامه دهنده تقسیم بندی می‌شود.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
مثالی از پرچم در نمودار قیمت اتریوم. به افزایش قیمت پیش از تشکیل الگو توجه کنید. همچنین به کاهش ظاهری قیمت که باعث بوجود آمدن حالت ایستایی در بازار شده دقت کنید.

شیب این الگو باید در خلاف جهت روند قبل باشد، برای مثال در یک روند نزولی، پرچم باید شیبی به سمت بالا داشته باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال - الگوی نموداری
الگوی پرچم در روند نزولی

اما این الگو را چطور در نمودار پیدا کنیم:

  • ابتدا باید رشد یا نزول سریع در قیمت اتفاق بیافتد. برای مثال یک رشد 100 درصد در قیمت در حدود 60 کندل، حالت ایده‌آلی برای این الگو است.
  • سپس به دنبال حالت تراکم قیمت باشید. حالت تراکم قیمت یا تثبیت، حالتی است که روند گذشته متوقف شده و قیمت در حال استراحت است. اما کاهش قیمت نباید زیاد باشد. برای اینکه عددی در ذهن داشته باشید، در مراجع گفته شده که کاهش قیمت به میزان 20 درصد از صعود کل روند پیشین باشد. حال ممکن است این حالت در قالب یک مثلث افزایشی یا کاهشی یا متقارن اتفاق افتد و یا در قالب یک مستطیل، فالینگ وج و یا رایزینگ وج رخ دهد.

پس از شکست منطقه تراکم، قیمت مجددا به روند خود ادامه خواهد داد.

الگوی نموداری
الگوی پرچم در قالب انواع الگوهای نموداری اتفاق می‌افتد

اعتبار الگوی Flag

برای بررسی اعتبار این الگو تنها باید حجم معاملات را مورد بررسی قرار دهیم. الگوی حجمی در این الگو باید به صورت زیر باشد:

الگوی نموداری پرچم
بررسی اعتبار این الگو با استفاده از حجم معاملات

هنگام افزایش قیمت، باید حجم معاملات هم افزایش پیدا کند. در هنگام تشکیل الگوی پرچم باید حجم معاملات کاهش یابد و در انتها هنگام شکست این الگوی نموداری، بایستی حجم معاملات افزایش یابد.

هدف الگوی پرچم

محاسبه هدف الگوی Flag بسیار راحت است. پایین‌ترین قیمتی که روند اولیه از آنجا شروع شده و بالاترین قیمتی که در حین تشکیل این الگو ثبت شده است را یادداشت کنید. تفاضل این دو عدد را به سطح شکست الگو اضافه کنید. حاصل، هدف این الگوی نموداری خواهد بود.

بررسی نموداری ارز دیجیتال
هدف الگوی پرچم

در جلسات آتی آموزش تحلیل تکنیکال به معرفی دیگر الگوهای نموداری خواهیم پرداخت.

ادامه دوره: الگوی مثلث افزایشی؛ قسمت دوازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قسمت قبل: الگوهای نموداری؛ قسمت دهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی ایران کریپتوکارنسی مطرح نمایند.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (12 نظر)
آریان باقری

عالی بود!

0 پاسخ دهید
00:26:22 1399/04/15
رضا

سلام. خیلی عالی، ساده و روان... ممنونم

0 پاسخ دهید
18:35:31 1399/09/23
سید علی

دمتون گرم خدا قوت مرسی

0 پاسخ دهید
19:06:24 1399/12/11
محموذد دهقانی

بسیار عالی وکامل وکابردی.سپاسگزارم

0 پاسخ دهید
12:02:43 1400/01/13
محمد

دمت گرم عالی توضیح دادی

0 پاسخ دهید
23:21:07 1400/01/17
مهدی

سلام وقت بخیر یه سوال داشتم در مورد تشکیل الگوی پرچم که گفتین برای ایجاد الگوی پرچم باید یک روند صعودی تند و شارپی ایجاد بشه شامل شکست مقاومت هم میشه؟ ینی وقتی مقاومت شکسته شد ی روند صعودی ایجاد میشه یا باید حداقل 100 درصد رشد شارپی داشته باشه؟

0 پاسخ دهید
14:36:57 1400/01/24
مجتبی انصاری

مهم نیست روند صعودی به چه شکل و چه دلیل باشه، اما صعود باید شارپ باشه

0 پاسخ دهید
14:36:57 1400/01/24
رضا

سلام ممنون بابت آموزش. این ۶۰ کندل که گفتید مهم نیست در چه تایم فریمی باشه ؟

0 پاسخ دهید
16:20:20 1400/02/20
مجتبی انصاری

خیر مهم نیست، همون تایم فریمی باید باشه که دارید تحلیل روش انجام میدید

0 پاسخ دهید
16:20:20 1400/02/20
mahmoud

سلام لطفا لینک کانال تلگرامیتونو که اینجوری اموزش دادین یا پیج اموزش اینستاگرامتونو واسم بفرستید با تشکر

0 پاسخ دهید
13:31:10 1400/03/11
حلیه آقامیری

سلام.آی دی کانال تلگرام و اینستا هر دو ircc_com هست.

0 پاسخ دهید
13:31:10 1400/03/11
تریدر

سلام ببخشید من از محاسبه حالی نشدم

0 پاسخ دهید
03:04:00 1400/03/15